证券之星消息，8月1日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0344元，累计净值为1.2852元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨1.76%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.68%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群，基金经理欧阳健于2021年11月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.93%。基金经理朱靖宇于2022年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.45%。基金经理牛冠群于2023年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.44%。

根据上一期的简报数据，截至2024年5月末，境外机构持有银行间市场债券4.22万亿元。这也意味着，6月份境外机构净买入人民币债券约900亿元。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)免息专业配资平台，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。